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| 青岛金晶关于超白玻璃的公告 |
| 发布时间：2005-04-22 08:49:18 信息来源： 点击：6103次 |
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公司董事会关于前次募集资金
使用情况的说明
根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》以及有关法律法规的要求，就前次募集资金截至2004年12月31日的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额以及到位时间
经中国证监会证监发行字［2002］75号文批准，公司于2002年7月31日公开发行3500万A股，每股发行价格9.58元。经大信会计师事务有限公司出具的鄂信验字［2002］第31号《验资报告》验证，扣除有关发行费用，公司前次募集资金数额为322，032，457.21元，该资金已于2002年8月7日全部到位。
二、前次募集资金的使用情况及变更情况
(一) 前次募集资金计划使用情况
公司前次股票发行的《招股说明书》承诺的投资项目中，由募集资金投入32496.98万元，承诺的募集资金使用计划如下：
前次募集资金承诺使用计划单位：万元
(二)
《招股说明书》承诺的投资项目的变更情况
公司募集资金到位后，在充分考虑到规模效益、拓展产品应用范围、规避财务风险等因素的基础上，公司本着对全体股东负责的态度，经过郑重研究，决定对计划建设的200T/D(日熔化量200吨玻璃液)超白玻璃vwin平台怎么样
项目进行了变更，将其调整为600T/D(日熔化量600吨玻璃液)超白玻璃vwin平台怎么样
项目。具体变更情况如下：
1、调整公司超白玻璃vwin平台怎么样
建设规模：由日熔化量200吨调整为600吨，即该项目由“200T/D超白玻璃vwin平台怎么样
”调整为“600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
”。
2、调整该vwin平台怎么样
的投资规模：调整后总投资为46231万元。
3、外汇额度：由1893万美元调整为3504万美元。
4、技术引进方：美国PPG。
该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业［2003］546号文批准。
本次变更主要是由于以下原因：
1、日熔化量200吨不具备规模效益，固定成本较高，项目收益不能达到最大化；目前国际上均把日熔化量600吨作为最佳经济规模，而且建设经验非常丰富，如我公司建设日熔化量600吨玻璃液的超白玻璃vwin平台怎么样
，可有效规避由于该线规模不够所带来的财务收益不确定性风险和建设风险。
2、日熔化量600吨vwin平台怎么样
所生产的产品，其产能、产质、成品率均比日熔化量200吨vwin平台怎么样
稳定，并且从板宽、板厚等产品规格角度考虑，也有明显的优势，应用范围也更加广泛。
该次变更已经公司二届二次董事会、2003年度第一次临时股东大会审议通过，同时股东大会审议通过该项目资金差额资金缺口部分由公司向银行申请贷款解决。公司二届二次董事会决议公告、2003年第一次临时股东大会决议公告，分别刊登于2003年8月18日、2003年9月19日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
在项目的建设过程中，由于全球性的钢材等原材料价格大幅涨价，公司超白玻璃vwin平台怎么样
需采购的相关设备也相应调高了价格。为保障600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
顺利实施，早日投产，并经公司2004年度第一次临时董事会、2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定对其追加投资，投资总额增加至5.7亿元人民币，对于差额部分1.1亿元人民币需由公司向银行贷款解决。公司2004年度第一次临时董事会决议公告、2004年第一次临时股东大会决议公告，分别刊登于2004年2月28日、2004年3月31日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
变更后前次募集资金使用计划单位：万元
三、 前次募集资金实际使用情况
截至2004年12月31日，公司前次募集资金已经全部使用完毕。
(一)募集资金实际使用情况表
单位：万元
说明：600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
实际投资60，468.43万元(尚未办理竣工决算)，其中使用募集资金29203.25万元，差额部分由企业自筹解决。
(二)投资项目收益情况
1、受让公司土地使用权
2002年9月，本公司利用募集资金出资3000万元受让土地使用权。土地使用权受让后，每年可为本公司节约土地租赁费用306万元，扣除该项土地使用权每年摊销131万元后，每年可增加利润总额175万元。
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于2004年11月上旬点火烤窑，2004年12月26日开始投料生产，故截至报告期末尚未产生效益。
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投产后经过前期的运转，截至目前可稳定生产优质浮法玻璃。
四、前次募集资金使用情况的结论
综上所述，本公司前次募集资金于2002年8月到位，为了增加经济效益，规避风险，公司将募集资金承诺投资项目中的200T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目调整为600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目，并履行了必要的法律程序。截至2004年12月31日，募集资金已经全部使用完毕。600T/D超白玻璃项目已于2004年12月底建成投产，预计在2005年度产生效益。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
二零零五年四月二十日
前次募集资金使用情况专项报告
大信核字(2005)第079号
山东金晶科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对山东金晶科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2002年7月31日公开发行股票募集资金截至2004年12月31日的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司前次募集资金的使用情况发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况进行了审慎调查，实施了包括抽查会计记录、实地观察、审阅有关书面材料等我们认为必要的审核程序。我们所发表的意见是根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。
根据贵公司提供的资料以及我们的审核结果，贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］75号《关于核准山东金晶科技股份有限公司公开发行股票的通知》批准，贵公司于2002年7月31日向社会公开发行人民币普通股35，000，000股，发行价格9.58元/股，共计募集资金人民币335，300，000.00元，扣除发行费后实际募集资金人民币322，032，457.21元。截止2002年8月7日，上述募集资金已全部到位，并经大信会计师事务所有限公司鄂信验字［2002］第031号《验资报告》予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)承诺的投资项目
贵公司2002年7月25日《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司发行成功后预计募集资金净额为人民币32，181.245万元。经公司董事会决议及股东大会通过，募集资金投入以下二个项目：
1、受让山东玻璃总公司土地使用权，投资金额3，000万元；
2、投资建设熔化规模为200T/D超白玻璃项目，总投资额为29，496.98万元(实施过程中该项目调整为600T/D，总投资额增至57，000万元)。
(二)募集资金实际使用情况
注：600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目截止2004年12月31日投入60，468.43万元，其中以募集资金投入29，203.25万元，不足部分公司以金融机构贷款及自筹资金解决。
(三)募集资金实际使用情况说明
1、受让山东玻璃总公司土地使用权。该项目已于2002年9
月支付全部受让款3000万元，并已办理完毕相关手续。
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。该项目原为200T/D超白玻璃vwin平台怎么样
，经国家发改委计产业(2001)247号批准立项，计划总投资额29，496.98万元，其中固定资产投资28，496.98万元，铺底流动资金1，000万元。贵公司二届二次董事会和2003年9月召开的2003年度第一次临时股东大会审议通过了项目建设规模由日熔化量200吨调整为600吨的决议，即将200T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目变更为600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
，变更后该项目计划总投资46，231万元，该项目调整已经国家发展改革委员会发改工业［2003］546号文批准。贵公司二届二次董事会决议公告、公司2003年第一次临时股东大会决议公告，分别刊登于2003年8月18日、2003年9月19日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。在项目建设过程中，根据实际投资额所需资金，经公司2004年度第一次临时董事会、2004年度第一次临时股东大会审议通过，投资总额增加至5.7亿元人民币。2004年度第一次临时董事会决议公告、2004年第一次临时股东大会决议公告，分别刊登于2004年2月28日、2004年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
截止2004年12月31日，600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
已完成建设，实际投资总额60，468.43万元(尚未办理竣工决算)，其中以募集资金投入29，203.25万元，其余以金融机构贷款及自筹资金解决。
(四)前次募集资金投资项目收益情况
1、公司受让山东玻璃总公司土地使用权后，每年可节约土地租赁费306万元，扣除该项土地使用权每年摊销131万元后可增加利润总额175万元；
2、600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目于2004年11月上旬点火烤窑，2004年12月26日开始投料生产，故截至报告期末尚未产生效益。
三、前次募集资金实际使用情况与相关披露对照
(一)前次募集资金实际使用情况与招股说明书的对照
说明：1、招股说明书承诺募集资金投入项目为200T/D超白玻璃vwin平台怎么样
，实际投入项目为600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
，变更原因详见前述二、前次募集资金的实际使用情况之(三)“募集资金实际使用情况说明”。
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实际投入金额与承诺投入金额相差293.73万元，系公司实际募集资金净额小于招股说明书中预计的募集资金数额。
(二)前次募集资金的实际使用情况与公司年度报告中披露的信息对照
单位：人民币万元
(三)将上述募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明》中对照
单位：人民币万元
四、前次募集资金使用情况审核意见
经审核，我们认为贵公司前次募集资金的实际使用情况同贵公司《招股说明书》、《2002年年度报告》、《2003年年度报告》、《2004年年度报告》及董事会《关于前次募集资金使用情况说明》等有关的信息披露内容基本相符。
本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他材料一起上报，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性依法承担相应的法律责任。
大信会计师事务有限公司中国注册会计师：韩志娟
中国注册会计师：李洪
2005年4月20日 |
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