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| 湖北三峡新型建材股份有限公司2008年度报告摘要 |
| 发布时间：2009-04-23 08:51:40 信息来源： 全景网络－证券时报 点击：1748次 |
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１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
１．３ 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
２．２ 联系人和联系方式
３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
３．２ 主要财务指标
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
说明：２００８年４月８日，公司所在地当阳市遭受特大冰雹、暴风雨袭击，对公司造成直接经济损失共计３５１０万元，其中母公司净损失２１７９万元；控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司净损失１３３１万元。
３．３ 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００８是极为不平凡的一年，也是公司董事会、经理班子面临严峻考验的一年。在这一年里，公司董事会按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予董事会和董事的各项权利和义务，诚实信用、勤勉尽责地履行职责，带领经理班子，团结全体员工，与时俱进、开拓创新，使公司的生产经营保持相对稳定发展。
一）２００８年回顾
１、２００８年公司经营情况
在总体供过于求基本矛盾不断加大的情况下，２００８年先是上半年原燃材料价格扶摇直上，国家对经济过热进行限制性的宏观调控；继而是随着美国金融危机的扩散，经济景气指数不断下滑，市场需求进一步萎缩。由于成本上涨和产品价格低迷的双重挤压，加之房地产、汽车等行业和出口对玻璃需求的大幅下滑，以及雨雪冰雹等自然灾害的损失，导致玻璃利润率大幅下降，公司出现较大亏损
２００８年，公司共生产浮法玻璃１０７８．８４万重箱，加工玻璃３４．７５万平方米，玻璃用硅砂 ２２．４０万吨。实现主营业务收入７．３２亿元，同比减少２．７１％。全年亏损７３５２万元，其中自然灾害损失３５１０万元。公司资产总额达２０．２６亿元，同比增加２．６５％，净资产６．８５亿元，同比减少１０．４２％。
２、２００８年公司主要工作情况
面对种种不利因素，公司上下一心，团结协作，强化目标责任，着力推行精益管理，切实加强内部改善，取得了一定的效果，为公司能顺利渡过经济严冬奠定了一定基础。
（１）贯彻精益管理思想，加强对产品质量的改善，提高差异化竞争能力。
一是认真贯彻质量管理体系，保障公司的各项质量活动都处在受控状态。着力培养全体员工和管理者高度的质量意识、良好的业务素质，严格执行制度流程，以严谨的工作作风为支撑，从而保障公司平稳运行。
二是努力抓好产品实物质量，从供应商管理、原材料、外协件进厂开始，直到产品出厂，对每一个生产环节认真控制把关，确保产品的实物质量。
（２）实行全员成本管理，深化对经营成本的改善，降低企业运营成本。
一是充分发挥“技术”在成本改善工作中的作用，从产品技术、工艺技术、装备技术、营销技术等方面来考虑改善课题，深入推进技术降低成本工作。
二是通过比质比价，整合采购资源，在保证质量和及时供货的前提下，努力降低采购成本。
三是加强对管理费用、销售费用、人工成本控制工作的细化管理，严格控制内部各项费用。
（３）加强现金流量管理，加速货款回笼，加大存货管理力度，提高资金使用率。
（４）积极推进余热发电项目建设，完成了浮法二线熔窑热修改造和武汉加工玻璃基地的建设，培育新的经济增长点。
（５）认真开展公司专项治理活动，对公司治理中存在的问题及时改进和完善，进一步提升了公司治理的水平。
二）２００９年形势与展望
１、行业发展趋势
２００９年，是玻璃行业变革性发展的关键一年。一方面，由于国内玻璃产能的基数过大，且仍有vwin平台怎么样
不断投产，在经济危机进一步加大影响的情况下，市场需求增长不能提速，供过于求的矛盾就不会得到有效的解决。另一方面，拉动玻璃行业的三大引擎———房地产、汽车和出口都因为受到国际金融危机的影响而出现大幅下滑，也必然导致玻璃产业的同步效应。 客观环境和行业的自身状况决定了２００９年市场不景气的延续。
２、公司发展机遇和挑战
２００９年我们虽然面临整个行业需求降低、竞争加剧的不利局面，但同时“保投资、保增长、保民生”的积极财政政策和金融政策，将对市场形成强大的刺激作用，促进２００９年玻璃市场的强力反弹。一是９０００亿元保障性安居工程分三年投入，会给２００９年国内玻璃行业带来直接性利好。二是４００００亿元国家投资，也会在一定程度上促进工程玻璃需求较大增长。三是降低出口退税税率，将会促进钢化、中空等加工玻璃出口。四是金融危机会加速现有落后产能的淘汰。此外，重油和纯碱价格的快速下跌，缓解成本压力。
公司未来发展面临的挑战是：一是整个行业市场需求增长不能提速，将不可避免造成销量下降；二是经济危机的延续导致企业的无序竞争，市场恶性竞争加剧；三是玻璃深加工率及增值率低，部分产品的同质化，在高档产品市场目前还不具备竞争力。
３、公司发展战略和规划
公司总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，大力发展加工玻璃产品，适度扩张浮法玻璃，以科技创新带动产业升级，实现以下游产品带动上游产品的一体化平衡发展。
三）２００９年工作思路
１、公司２００９年经营计划：
２００９年实现销售收入预计７．７亿元，完成主要产品产量：
（１）浮法玻璃产量： １０９５万重箱；
（２）深加工玻璃产量：钢化玻璃 ３０万平方米；
中空玻璃 ３０万平方米；
强化玻璃盖 ６０万片；
（３）硅砂产量： ２４万吨．
２、２００９年工作要求
２００９年的总体要求是：直面挑战，研究市场，在生产经营方面拿出新举措；深化改革，在公司治理方面取得新进展；调整结构，在产品结构方面取得新突破；加强管理，在发展基础方面取得新成效，确保企业健康，实现稳定发展。
（１）突出重点降成本。２００９年一是要从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环节、管理控制、财务监控等实施全员全过程控制，有目标、有措施、有考核、有奖惩、有成效；二是强化市场调研，准确把握市场预期，最大限度地降低采购成本，增加销售收入；三是大力压缩非生产性开支，千方百计降低管理成本；四是广泛推行技术革新，以最少的投入获取最大的经济效益。
（２）夯实基础强管理。２００９年一是要继续完善公司治理，健全公司内部控制制度，形成符合三峡新材公司实体运作的规范化制度体系。二是进一步强化生产工艺控制管理，杜绝和减少各类事故的发生。三是要强化目标管理和资金风险管理，维护好生产经营的生命线。
（３）慎重决策上项目。２００９年，公司一是要在发展上创新思路，立足主业，拓展外延。通过我们的努力，从困境中找到出路，从困难中找到办法，于可能中办成事情，于无望中创造可能。二是要抢抓机遇。通过研究国家和行业政策及资金投向，找准结合点，选准突破口，进一步论证现有储备项目，谨慎操作，分步实施。三是要创新体制机制。加大控股和全资子公司的目标考核力度，严格责任书目标的奖惩兑现，要求所有子公司０９年必须都要实现盈利，要通过我们努力，真正实现中部地区最大的硅砂基地和和玻璃深加工基地。
（４）提高标准创高效。２００９年，一是要善于谋事。各部门要紧紧围绕公司的经营目标和措施，找准各自工作的结合点、着力点，主动谋划好各项工作。二要快速干事。各部门必须一诺千金，言出必行，说了就必须办到，不得有半点虚假和浮夸。三是扎实做事。要树立不干则罢，干就干好，干出一流的坚定信念和决心。要树高工作标杆，围绕目标任务，咬定青山不放松，一鼓作气，一以贯之，一门心思，不达目标誓不罢休。
四）公司主要财务报表项目变动情况说明
注１：主要是本年度银行承兑汇票的保证金比上年增加。
注２：主要是本年度销售商品回款的现汇比例比上年增加，收到的应收票据减少。
注３：主要是本年度部分工程已完工结算，发票入账所致。
注４：主要是本年度向华融金融租赁股份有限公司借款而增加的保证金８４０万元。
注５：主要是本年末公司所持有的建信成长基金公允价值下跌所致。
注６：本年度承兑汇票贴现业务增加，同时应付票据重分类至短期借款科目的金额增加所致。
注７：主要是２００９年到期的长期借款增加所致。
注８：本年新增华融金融租赁股份有限公司融资租赁款。
注９：本年度车皮加固材料费增加以及发车劳务费上涨所致。
注１０：主要是本期报表合并范围增加而增加的子公司的管理费用。
注１１：贷款利率上升以及承兑汇票贴现业务增加，而增加的利息支出所致。
注１２：产品销售价格下跌，而原材料价格上涨以及期间费用增加所致。
注１３：本期的政府补助资金尚未入账所致。
注１４：本期公司遭受严重自然灾害所致。
注１５：本期子公司发生亏损所致。
注１６：本期销售商品回款的现汇比例比上年大幅增加所致。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：元
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用报告期内公司投资均为非募集资金项目。详见本报告第七章重要事项中７．１“收购资产”。
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，２００８年度公司实现净利润－７３，５２４，３２２．３６元；加期初未分配利润４２，９８４，８４１．３０元，累计可供股东分配的利润为－３４，１８４，１４０．８９ 元。＠ 根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，２００８年度公司拟不分配，不转增。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度得到较好执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务状况较好，２００８年度财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止２００３年１２月３１日，公司募集资金已经全部使用完毕。因市场变化等因素，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但变更程序合法，募集资金投向大部分科学合理，为公司可持续发展奠定了基础。
８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《股票上市规则》等有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，各类交易价格公允合理，未造成公司资产流失，亦未有损害公司及公司其他股东的利益。
８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。
９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
公司２００８年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署勤信审字［２００９］１３１号无保留审计意见。
９．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并利润表
２００８年１—１２月 单位：元币种：人民币
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司利润表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并现金流量表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司现金流量表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
合并所有者权益变动表
２００８年１—１２月 单位：元币种：人民币
单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
母公司所有者权益变动表
２００８年１—１２月单位：元币种：人民币
单位：元币种：人民币
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
９．４ 本报告期无会计差错更正。
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司本期收购武汉市戴春林商贸有限责任公司９５％股权并形成非同一控制下的合并，武汉市戴春林商贸有限责任公司本期新纳入合并范围。本次收购价格以湖北万信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（鄂万信评报字［２００８］第０１８号）参考确定，评估基准日为２００８年１月３１日。２００８年６月１９日，武汉市戴春林商贸有限责任公司在武汉市工商行政管理局办理并完成了股东变更登记手续。武汉市戴春林商贸有限责任公司２００８年１２月３１日净资产９，１２４．９３万元，购买日至期末净利润－２５７．７９万元。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
２００９年４月２１日
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