洛阳玻璃股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
相关公司股票走势
ST洛玻8.93+0.202.29%中国建筑3.57+0.010.28%别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本公司半年度财务报告未经审计，但已经董事会独立审核委员会审阅通过。
1.4公司董事长宋建明先生、财务总监宋飞女士及财务部部长陈静女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST洛玻 洛阳玻璃
股票代码 600876 1108
上市证券交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋飞 张克峰
联系地址 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书处
电话 86-379-63908507 86-379-63908629
传真 86-379--63251984 86-379--63251984
电子信箱 lbjtsf@163.com lyzkf@163.com
2.2 主要财务数据和指标（按中国会计准则及制度编制，未经审计）
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％）
总资产 1,391,143,473.62 1,485,214,615.77 -6.33
所有者权益（或股东权益） 37,737,422.48 34,678,917.62 8.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.075 0.069 8.7
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 12,705,791.08 -96,647,755.60 不适用
利润总额 13,045,809.14 -95,991,760.83 不适用
归属于上市公司股东的净利润 3,058,504.86 -87,348,916.47 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,851,149.20 -113,005,499.12 不适用
基本每股收益（元） 0.006 -0.175 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.006 -0.226 不适用
稀释每股收益（元） 0.006 -0.175 不适用
加权平均净资产收益率(%) 8.45 -47.09 增加55.54个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -20,396,146.16 -21,178,515.44 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.041 -0.042 2.38
注1 报告期末至报告披露日，本公司股本并无发生变化。
2.2.2非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 34,232.19
计入当期损益的政府补助
债务重组损益 644,140.26
其它各项营业外收入、支出 -338,314.18
非经常性损益的少数股东损益影响数 9,183.38
所得税影响额 -141,885.99
合计 207,355.66
2.2.3国内外会计准则差异
单位：元 币种：人民币
国内会计准则 境外（国际）会计准则
净利润 3,058,504.86 3,674,518.62
净资产 37,737,422.48 6,485,773.42
差异说明 主要差异原因为：由于中国会计准则财务报告中列示的土地使用权包含有控股公司无偿划拨的土地经评估增值部分, 即中国会计准则财务报告以公允价值计量, 而在国际会计准则财务报告中采用成本计量模式列示, 即国际会计准则财务报告列示这部分土地的成本是零成本, 因资产成本计量模式差异造成成本差异, 也因此造成摊销的差异。如此，中国会计准则财务报告将土地成本采用公允价值模式直接在股东权益中确认评估增值, 而国际会计准则财务报告则采用成本模式不确认评估增值, 即不在股东权益或其它项目确认评估增值。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
适用 √不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况表
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司 外资股东 49.56% 247,794,998 0 无
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 国有法人 35.80% 179,018,242 0 179,018,242
张淑霞 境内自然人 0.71% 3,551,521 0 无
中投新亚太(河南)投资管理有限公司 境内法人 0.697% 3,484,520 0 无
王静思 境内自然人 0.50% 2,509,451 0 无
陈中建 境内自然人 0.438% 2,190,520 0 无
朱煜 境内自然人 0.410% 2,048,778 0 无
郭冬临 境内自然人 0.241% 1,203,534 0 无
中投新亚太（深圳）投资管理有限公司 境内法人 0.239% 1,197,307 0 无
张锦颐 境内自然人 0.233% 1,162,730 0 无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司 246,998,998 境外上市外资股
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 179,018,242 人民币普通股
张淑霞 3,551,521 人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司 3,484,520 人民币普通股
王静思 2,509,451 人民币普通股
陈中建 2,190,520 人民币普通股
朱煜 2,048,778 人民币普通股
郭冬临 1,203,534 人民币普通股
中投新亚太（深圳）投资管理有限公司 1,197,307 人民币普通股
张锦颐 1,162,730 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与其它流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人，也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。
注：1、 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本10%或以上的股份公司。
2、除上述披露之外，于2010年6月30日，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中，并无任何其它人士在公司股份或股本衍生工具的相关股份中拥有权益或持有淡仓的任何记录；
3.3控股股东及实际控制人变更情况。
适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用
4.2报告期内本公司董事、行政总裁或监事或其它高级管理人员拥有的本公司股本权益。
截至2010年6月30日止，本公司各董事、监事或行政总裁或其它高级管理人员在本公司或其任何相关法团（定义见《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部分）的股份、股本衍生工具中的相关股份或债权证中概无任何根据《证券及期货条例》第352条规定须存置之披露权益登记册之权益或淡仓；或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的需要通知本公司和香港联合交易所有限公司之权益或淡仓。
5．董事会报告
上半年业务回顾
上半年，股份公司积极贯彻执行中国建材集团公司和洛玻集团公司整体部署，通过实施精细化管理、稳定生产、强化营销、加大技改、调整结构、优化投资等措施，生产经营状况持续稳定向好，实现了扭亏为盈。
报告期营业收入较去年同期增加8,804.99万元，增幅21.34%；营业利润较去年同期增加10,935.35万元；由于以上原因使归属于母公司的净利润较去年同期增加9,040.74万元。
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％）
浮法平板玻璃 403,731,842.57
312,686,000.48
22.55 20.69 -7.32 增加23.40个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币32,747,197.24元
5.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国内 395,609,920.12 20.28
出口 8,121,922.45 44.75
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
主要原因是产品销售价格上升。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 不适用
（1） 由于本期产品售价上升使得营业收入、毛利率同比上升。
（2） 由于本期缴纳的增值税较上年同期增加导致相应附加税费增加，营业税金及附加同比增幅76.63%。
（3） 由于本期公司与三家银行签订了免息还本协议，使利息费用减少，财务费用同比减幅73.55%。
（4） 由于公司上年同期处置相关股权及收到被投资单位分红，本期投资收益同比减幅100%。
（5） 由于本期债务重组利得比上年同期减少，营业外收入同比减幅33.77%。
（6） 由于公司的子公司本期盈利，使得所得税费用同比增幅100%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用
5.6.2变更项目情况
适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"的说明
√适用 不适用
对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项，报告期内，公司董事会也采取了措施，保持了本公司的持续经营能力。
5.11 流动资金及资本来源（按照《国际财务报告准则》）
截至2010年6月30日止本集团现金及现金等价物为人民币20,957,293.12元。其中：美金存款为人民币715,354.49元（于2009年12月31日：美金存款为人民币18,917.53元），港元存款为人民币6,244.46元（于2009年12月31日：港元存款为人民币6,301.89元），欧元存款为人民币4.96元（于2009年12月31日：欧元存款为人民币5.88元）。与2009年12月31日之总金额人民币33,188,517.81元比较，共减少了人民币12,231,224.69元。本集团的现金流入主要来自报告期内销售收入、融资活动所得资金，该等资金主要用作营运资本、偿还银行借款及利息。
5.12 借款（按照《国际财务报告准则》）
截至2010年6月30日，本集团总借款金额为人民币761,249,775.84元，其中人民币4,286,999.84元为外币借款（原币为518,316.99欧元），所有借款利率是根据中国法定流动资金贷款利率及经济合作及发展组织所浮动。本集团并没有订立任何金融工具作对冲用途。
5.13 资本承担（按照《国际财务报告准则》）
截至2010年6月30日，本集团总资本承担金额为人民币953,000元。
5.14 本期资本负债比率为120.03% ；上年资本负债比率为212.52%（按照《国际财务报告准则》）。
5.15 本集团之资产抵押（按照《国际财务报告准则》）
于2010年6月30日，本集团有价值人民币45,300,000元的资产作为应付票据的抵押。（2009年12月31日为：人民币220,780,560.46元的资产作为应付票据、短期借款的抵押）。
5.16 或有负债（按照《国际财务报告准则》）
一供应商向本集团提出申索约人民币1,818,000元之未付货款。该货款为管理层于参考法律意见后可合理估计诉讼结果之可能承担的损失，且已全数反映在综合财务状况表内。如诉讼结果未能合理估计或管理层认为不大可能承担损失，则不会做出拨备。
5.17 公司2010年下半年业务展望
1、下半年内外部环境分析
（1）有利因素：
① 国家"保八"的目标不会改变，整体经济向好的趋势不会改变。城市化进程的继续深入和新农村建设的全面展开、汽车行业维持高位稳定增长，均为浮法玻璃需求提供支撑；国家节能环保政策的进一步严厉，节能玻璃的强力推行也在一定程度上促使玻璃需求的增加。
② 中建材玻璃公司、洛玻集团的支持进一步加强。玻璃平台的搭建表示着中建材整合玻璃板块，做大做强浮法玻璃的序幕已经拉开。
③ 公司产能逐步扩大，生产经营步入良性运行。
（2）不利因素：
① 玻璃行业产能供给持续增加，供需矛盾依然存在。上半年新建点火及复产vwin平台怎么样
达到24条，估计到年底，产能可达6.85亿重箱，较去年增加14%以上。
② 主要需求领域--房地产和汽车行业增速放缓。在政府遏制房价快速上涨的系列调控政策的影响下，房地产业的发展必将放缓脚步，由此减少的市场需求将对玻璃行业带来一定的影响。汽车销量进入二季度环比下降，库存增加，预计未来对玻璃的需求将进入平稳期。
③ 今年7月15日国家取消浮法玻璃商品出口退税，对平板玻璃出口产生不利。
④ 行业不断加大节能减排的调控力度，势必会增加玻璃企业的环保成本。
⑤ 公司个别vwin平台怎么样
窑炉运行到后期，产、质量不够持续稳定、消耗升高。
2、应对措施
（1）加强生产管理和工艺技术管理，提高产量，稳定质量，降低消耗，降低成本
①进一步加强生产过程控制，围绕稳产、提质、降消耗，细化工艺技术管理。
②以窑炉检查工作为重点，安全生产常抓不懈
③坚持以市场为导向，优化品种结构，提高产品竞争力，提升企业形象
（2）强化营销管理，动态把握商机，提高产品售价，向市场抢效益
①普通玻璃：在准确市场调研的基础上，继续实施差异化产品策略和市场策略，充分发挥公司有色玻璃的优势。
②超薄玻璃：抓住下游ITO电子玻璃市场复苏扩张，超薄产品需求旺盛，提高1.1mm 、0.7mm、0.55mm、0.5mm高附加值品种的产销比重。
③加强营销队伍建设，强化激励约束机制，全面提高营销队伍素质。
（3）加强原燃材料采购管理，保证采购质量，降低采购成本，为生产提供可靠支持。
一是加大招标采购和比价采购的力度，加强招标过程监控力度，切实降低采购成本。二是实施地方石料散装进厂供应，降低短盘和包装成本。三是加强物资进厂各环节管理，把好进厂物资质量、数量关，对物资批量不符合标准的坚决退货。四是多方探索原料材料替代，降低成本；五是建立完善供应商档案，实行准入退出机制。
（4）强化管理、夯实基础、提升内功、以管理促效益
①继续开展全面性经营改善活动。通过全员参与的经营改善活动，激发员工的改善热情，提高凝聚力。
②大力推广对标管理。以计划指标、设计达标、历史最好水平、行业先进水平为标杆，建立指标差异化数据分析制度，实现经济单元指标对接，通过对各子公司指标的对比分析，找出差距、分析原因，制定整改措施。
③以成本管理为核心，全过程控制成本，严控期间费用支出。
一是严格控制非生产性费用的支出，通过严格资金计划，严把审批程序，有效控制办公费、差旅费、物料消耗和业务招待费等非生产性支出。。
二是认真分解各项成本费用，把成本费用指标分解落实到车间（科室）、班组、个人，通过各个环节严格控制成本费用。
三是强力推行周成本、日成本核算，真正做到对影响成本的诸因素适时掌握、适时监控、适时纠偏。
④打造资金结算平台，提高资金运营效率。
通过资金平台与各子公司账户对接、与银行对接，优化对资金流动环节的管理，增强子公司经营业务的持续性、降低运营成本、债务风险和资金风险，提高公司资金管理的水平和效率，减少资金成本。
⑤加强内部控制和风险管理，确保规范运作。
严格执行《全面风险管理办法》和《内控管理办法》，使公司各项生产经营活动处于受控状态，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展。
⑥盘活闲置资产，做好公司闲置资产变现清收工作。
（5）加快项目推进步伐，提升市场竞争能力。
一是加快600T/D优质浮法玻璃vwin平台怎么样
搬迁项目进度，争取尽快开工。
二是继续实施石油焦添加煤粉燃烧试验，加快磨粉系统的实施进度。
三是按计划推进实施新疆项目。
四是做好龙飞公司煤层气上线试验工作。
6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
适用 √不适用
6.1.2 出售资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期 是否履
行完毕 是否为关联方担保（是或否）
无
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计(B) 55,000,000
公司担保总额（包括对子公司的担保） 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额(A+B) 55,000,000
担保总额占净资产的比例 145.74%
其中 公司违规担保情况
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计(C+D+F) 0
6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权的情况
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
持有对象名称 最初投资成本 持股数量 占该公司股权比例（%） 期末帐面价值
三门峡市城市信用社
股份有限公司 7,000,000.00 4.99 7,000,000.00
偃师农村信用合作联社 410,000.00 0.67 410,000.00
小计 7,410,000.00 7,410,000.00
6.5.3公司持股5%以上股东2010年追加股份限售承诺的情况。
适用 √不适用
6.6 本公司2010年上半年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
6.7 汇率波动风险
本集团之资产、负债及交易主要以人民币计算，加之出口量较少，因此汇率波动对本集团无重大影响。
6.8 独立审核委员会
本公司独立审核委员会与管理层及外部核数师审阅本集团之会计原则及常规，并讨论有关财务报告事宜，包括审阅按《国际会计准则编制之中期财务报告》。
6.9 企业管治守则
本公司董事认为，在截至2010年6月30日止六个月内，本集团遵守了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四之企业管治守则。
6.10购回、出售和赎回股份
报告期内本公司或其任何附属公司概无购回、出售和赎回本公司之股份。
6.11标准守则之遵守
经向本公司各董事个别查询，本公司各董事截至2010年6月30日止六个月一直遵守《香港联交所证券上市规则》（下称《上市规则》）附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。就本公司董事的证券交易方面，本公司所采纳的操守准则并不比《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》宽松。
§ 7 财务报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计 审计
7.2财务报表
按中国会计准则编制的财务报表
合并资产负债表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 66,381,664.79 225,988,517.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 113,285,786.94 66,386,606.60
应收账款 五、3 23,251,789.52 34,613,030.50
预付款项 五、4 72,110,664.58 41,430,880.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、5 34,191,264.16 37,403,229.32
买入返售金融资产
存货 五、6 173,519,007.13 154,833,492.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 482,740,177.12 560,655,757.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、7、8 7,410,000.00 7,410,000.00
投资性房地产 五、9 15,500,966.63 15,726,020.13
固定资产 五、10 694,668,535.11 725,133,679.14
在建工程 五、11 100,741,342.00 84,760,271.11
工程物资 五、12 11,152.51 79,022.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、13 55,071,300.25 56,449,865.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 五、15 35,000,000.00 35,000,000.00
非流动资产合计 908,403,296.50 924,558,858.29
资产总计 1,391,143,473.62 1,485,214,615.77
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表（续）
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五、17 390,962,776.00 735,462,776.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、18 45,300,000.00 174,000,000.00
应付账款 五、19 301,164,469.01 296,519,022.87
预收款项 五、20 119,261,184.60 105,092,634.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、21 28,578,279.56 29,527,521.60
应交税费 五、22 13,754,755.52 15,764,225.14
应付利息
应付股利
其他应付款 五、23 79,474,719.05 84,969,831.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五、24 428,700.49 507,800.94
其他流动负债
流动负债合计 978,924,884.23 1,441,843,813.04
非流动负债：
长期借款 五、25 369,858,299.35 4,824,102.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,858,299.35 4,824,102.92
负债合计 1,348,783,183.58 1,446,667,915.96
所有者权益：
实收资本（或股本） 五、26 500,018,242.00 500,018,242.00
资本公积 五、27 897,472,376.93 897,472,376.93
减：库存股
专项储备 五、28 36,552.97 36,552.97
盈余公积 五、29 51,365,509.04 51,365,509.04
一般风险准备
未分配利润 五、30 -1,411,155,258.46 -1,414,213,763.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 37,737,422.48 34,678,917.62
少数股东权益 四、1 4,622,867.56 3,867,782.19
所有者权益合计 42,360,290.04 38,546,699.81
负债和所有者权益总计 1,391,143,473.62 1,485,214,615.77
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,981,237.07 130,912,481.30
交易性金融资产
应收票据 100,024,381.61 94,295,214.60
应收账款 十三、1 215,964,555.49 206,204,535.66
预付款项 63,704,229.74 42,484,191.46
应收利息
应收股利
其他应收款 十三、2 62,720,698.05 424,249,266.48
存货 35,087,120.81 25,146,206.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 530,482,222.77 923,291,895.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 326,149,266.01
长期应收款
长期股权投资 十三、3 155,801,782.21 155,801,782.21
投资性房地产 15,500,966.63 15,726,020.13
固定资产 168,090,678.24 177,300,439.04
在建工程
工程物资 15,564.95 15,564.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,902,230.67 34,399,107.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 35,000,000.00 35,000,000.00
非流动资产合计 734,460,488.71 418,242,913.80
资产总计 1,264,942,711.48 1,341,534,809.44
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表（续）
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 326,600,000.00 670,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 45,300,000.00 139,500,000.00
应付账款 208,985,740.04 201,305,131.75
预收款项 120,911,861.45 98,509,933.01
应付职工薪酬 17,641,261.71 19,117,782.05
应交税费 5,589,069.66 10,098,489.00
应付利息
应付股利
其他应付款 47,009,033.32 40,399,762.32
一年内到期的非流动负债 428,700.49 507,800.94
其他流动负债
流动负债合计 772,465,666.67 1,179,538,899.07
非流动负债：
长期借款 369,858,299.35 4,824,102.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,858,299.35 4,824,102.92
负债合计 1,142,323,966.02 1,184,363,001.99
所有者权益：
实收资本（或股本） 500,018,242.00 500,018,242.00
资本公积 894,103,784.06 894,103,784.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,365,509.04 51,365,509.04
未分配利润 -1,322,868,789.64 -1,288,315,727.65
所有者权益合计 122,618,745.46 157,171,807.45
负债和所有者权益总计 1,264,942,711.48 1,341,534,809.44
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 500,614,540.56 412,564,614.42
其中：营业收入 五、31 500,614,540.56 412,564,614.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 487,908,749.48 528,960,131.29
其中：营业成本 五、31 409,011,081.23 417,001,561.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、32 3,366,089.83 1,905,735.95
销售费用 16,940,672.03 14,292,598.05
管理费用 49,872,062.46 63,325,433.07
财务费用 五、33 8,718,843.93 32,967,235.34
资产减值损失 五、35 -532,432.49
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以"－"号填列） 五、34 19,747,761.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,552,278.90
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 12,705,791.08 -96,647,755.60
加：营业外收入 五、36 673,679.27 1,017,214.82
减：营业外支出 五、37 333,661.21 361,220.05
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 13,045,809.14 -95,991,760.83
减：所得税费用 五、38 10,252,218.91
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 2,793,590.23 -95,991,760.83
其中：归属于母公司所有者的净利润 3,058,504.86 -87,348,916.47
少数股东损益 -264,914.63 -8,642,844.36
被合并方在合并前实现的净利润
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 五、39 0.0061 -0.1800
（二）稀释每股收益(元/股) 五、39 0.0061 -0.1800
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,793,590.23 -95,991,760.83
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 3,058,504.86 -87,348,916.47
归属于少数股东的综合收益总额 -264,914.63 -8,642,844.36
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 535,043,580.78 465,512,618.55
减：营业成本 十三、4 530,994,396.36 451,957,142.78
营业税金及附加 1,200,830.86 1,082,027.48
销售费用 4,075,671.07 4,773,731.80
管理费用 31,844,694.02 46,843,043.63
财务费用 -2,778,283.59 17,459,408.72
资产减值损失 4,167,475.31 11,212,150.74
加：公允价值变动收益
投资收益 十三、5 103,545.00 34,595,388.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,552,278.90
二、营业利润 -34,357,658.25 -33,219,497.63
加：营业外收入 4,596.26 370,111.86
减：营业外支出 200,000.00 22,414.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额 -34,553,061.99 -32,871,800.73
减：所得税费用
四、净利润 -34,553,061.99 -32,871,800.73
五、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -34,553,061.99 -32,871,800.73
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,464,109.36 342,268,560.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、40 13,308,967.31 44,703,153.33
经营活动现金流入小计 248,773,076.67 386,971,713.40
购买商品、接受劳务支付的现金 152,408,838.65 220,694,524.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,145,207.45 38,502,468.00
支付的各项税费 44,855,789.23 20,689,684.45
支付其他与经营活动有关的现金 五、40 30,759,387.50 128,263,552.30
经营活动现金流出小计 269,169,222.83 408,150,228.84
经营活动产生的现金流量净额 -20,396,146.16 -21,178,515.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,552,278.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 806,558.00 135,395.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 806,558.00 1,687,674.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,488,761.49 405,422.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,488,761.49 405,422.57
投资活动产生的现金流量净额 -6,682,203.49 1,282,251.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,020,000.00 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,020,000.00 980,000.00
取得借款收到的现金 185,000,000.00 376,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 186,020,000.00 377,480,000.00
偿还债务支付的现金 163,751,062.28 380,907,633.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,343,403.73 30,935,248.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,094,466.01 411,842,881.71
筹资活动产生的现金流量净额 14,925,533.99 -34,362,881.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,409.03 361,169.60
五、现金及现金等价物净增加额 -12,231,224.69 -53,897,975.80
加：年初现金及现金等价物余额 五、41 33,188,517.81 64,577,743.77
六、期末现金及现金等价物余额 20,957,293.12 10,679,767.97
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,815,938.14 296,127,309.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,091,165.56 165,213,072.76
经营活动现金流入小计 166,907,103.70 461,340,382.31
购买商品、接受劳务支付的现金 142,857,694.62 296,682,773.27
支付给职工以及为职工支付的现金 17,748,900.82 20,281,366.37
支付的各项税费 12,451,247.39 12,519,040.10
支付其他与经营活动有关的现金 13,164,315.19 135,969,153.80
经营活动现金流出小计 186,222,158.02 465,452,333.54
经营活动产生的现金流量净额 -19,315,054.32 -4,111,951.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 103,545.00 3,174,819.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,079,966.50
投资活动现金流入小计 173,545.00 458,254,786.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 227,000.00 2,350.00
投资支付的现金 509,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 493,600,000.00
投资活动现金流出小计 509,927,000.00 493,602,350.00
投资活动产生的现金流量净额 -509,753,455.00 -35,347,563.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 166,000,000.00 347,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 518,798,784.30
筹资活动现金流入小计 684,798,784.30 347,500,000.00
偿还债务支付的现金 143,751,062.28 312,907,633.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,956,419.57 26,937,503.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,707,481.85 339,845,137.14
筹资活动产生的现金流量净额 534,091,302.45 7,654,862.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,409.03 361,169.60
五、现金及现金等价物净增加额 4,944,384.10 -31,443,482.65
加：年初现金及现金等价物余额 十三、6 2,612,481.30 33,357,907.73
六、期末现金及现金等价物余额 7,556,865.40 1,914,425.08
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 本 期 金 额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者
权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险
准备 未分配利润 其他 小计
一、上年年末余额 1 500,018,242.00 897,472,376.93 36,552.97 51,365,509.04 -1,414,213,763.32 34,678,917.62 3,867,782.19 38,546,699.81
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
其他 4
二、本年年初余额 5 500,018,242.00 897,472,376.93 36,552.97 51,365,509.04 -1,414,213,763.32 34,678,917.62 3,867,782.19 38,546,699.81
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 6 3,058,504.86 3,058,504.86 755,085.37 3,813,590.23
（一）净利润 7 3,058,504.86 3,058,504.86 -264,914.63 2,793,590.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 8
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 9
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11
4.其他 12
上述（一）和（二）小计 13 3,058,504.86 3,058,504.86 -264,914.63 2,793,590.23
（三）所有者投入和减少资本 14 1,020,000.00 1,020,000.00
1.所有者投入资本 15 1,020,000.00 1,020,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 16
3.其他 17
（四）利润分配 18
1.提取盈余公积 19
2.提取一般风险准备 20
3.对所有者（或股东）的分配 21
4.其他 22
（五）所有者权益内部结转 23
1.资本公积转增资本（或股本） 24
2.盈余公积转增资本（或股本） 25
3.盈余公积弥补亏损 26
4.其他 27
（六）专项储备 28
1.本期提取 29
2.本期使用 30
四、本期期末余额 31 500,018,242.00 897,472,376.93 36,552.97 51,365,509.04 -1,411,155,258.46 37,737,422.48 4,622,867.56 42,360,290.04
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 上 期 金 额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者
权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险
准备 未分配利润 其他 小计
一、上年年末余额 1 500,018,242.00 927,739,780.43 51,365,509.04 -1,249,967,485.76 229,156,045.71 30,724,515.06 259,880,560.77
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
其他 4
二、本年年初余额 5 500,018,242.00 927,739,780.43 51,365,509.04 -1,249,967,485.76 229,156,045.71 30,724,515.06 259,880,560.77
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 6 -112,452,872.89 -112,452,872.89 -23,184,241.72 -135,637,114.61
（一）净利润 7 -87,348,916.47 -87,348,916.47 -8,642,844.36 -95,991,760.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 8 -25,103,956.42 -25,103,956.42 -14,541,397.36 -39,645,353.78
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 9
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11
4.其他 12 -25,103,956.42 -25,103,956.42 -14,541,397.36 -39,645,353.78
上述（一）和（二）小计 13 -112,452,872.89 -112,452,872.89 -23,184,241.72 -135,637,114.61
（三）所有者投入和减少资本 14
1.所有者投入资本 15
2.股份支付计入所有者权益的金额 16
3.其他 17
（四）利润分配 18
1.提取盈余公积 19
2.提取一般风险准备 20
3.对所有者（或股东）的分配 21
4.其他 22
（五）所有者权益内部结转 23
1.资本公积转增资本（或股本） 24
2.盈余公积转增资本（或股本） 25
3.盈余公积弥补亏损 26
4.其他 27
（六）专项储备 28
1.本期提取 29
2.本期使用 30
四、本期期末余额 31 500,018,242.00 927,739,780.43 51,365,509.04 -1,362,420,358.65 116,703,172.82 7,540,273.34 124,243,446.16
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 本 期 金 额
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1 500,018,242.00 894,103,784.06 51,365,509.04 -1,288,315,727.65 157,171,807.45
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
其他 4
二、本年年初余额 5 500,018,242.00 894,103,784.06 51,365,509.04 -1,288,315,727.65 157,171,807.45
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 6 -34,553,061.99 -34,553,061.99
（一）净利润 7 -34,553,061.99 -34,553,061.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 8
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 9
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11
4.其他 12
上述（一）和（二）小计 13 -34,553,061.99 -34,553,061.99
（三）所有者投入和减少资本 14
1.所有者投入资本 15
2.股份支付计入所有者权益的金额 16
3.其他 17
（四）利润分配 18
1.提取盈余公积 19
3.对所有者（或股东）的分配 20
4.其他 21
（五）所有者权益内部结转 22
1.资本公积转增资本（或股本） 23
2.盈余公积转增资本（或股本） 24
3.盈余公积弥补亏损 25
4.其他 26
（六）专项储备 27
1.本期提取 28
2.本期使用 29
四、本期期末余额 30 500,018,242.00 894,103,784.06 51,365,509.04 -1,322,868,789.64 122,618,745.46
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元
项 目 行次 上 期 金 额
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1 500,018,242.00 894,103,784.06 51,365,509.04 -1,141,865,977.72 303,621,557.38
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
其他 4
二、本年年初余额 5 500,018,242.00 894,103,784.06 51,365,509.04 -1,141,865,977.72 303,621,557.38
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 6 -32,871,800.73 -32,871,800.73
（一）净利润 7 -32,871,800.73 -32,871,800.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 8
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 9
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11
4.其他 12
上述（一）和（二）小计 13 -32,871,800.73 -32,871,800.73
（三）所有者投入和减少资本 14
1.所有者投入资本 15
2.股份支付计入所有者权益的金额 16
3.其他 17
（四）利润分配 18
1.提取盈余公积 19
3.对所有者（或股东）的分配 20
4.其他 21
（五）所有者权益内部结转 22
1.资本公积转增资本（或股本） 23
2.盈余公积转增资本（或股本） 24
3.盈余公积弥补亏损 25
4.其他 26
（六）专项储备 27
1.本期提取 28
2.本期使用 29
四、本期期末余额 30 500,018,242.00 894,103,784.06 51,365,509.04 -1,174,737,778.45 270,749,756.65
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
7.3报表附注：
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
适用 √不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
适用 √不适用
7.4按中国会计准则及制度和按国际财务报告准则编制的本集团的财务报告之间的重大差异
(1) 按中国会计准则及制度和《国际财务报告准则》编制的财务报表内本集团净溢利/(亏损)之差异如下 :-
截至二零一零年 截至二零零九年
六月三十日止 六月三十日止
六个月 六个月
人民币千元 人民币千元
按中国会计准则及制度编制的股东应占溢利/(亏损) 3,059 (87,349 )
差异：
- 土地使用权重估值摊销 385 385
- 财政专项拨款 231 231
- 其它 - 367
按《国际财务报告准则》编制的本公司股东应占溢利/(亏损) 3,675 (86,366 )
(2) 按中国会计准则及制度和按《国际财务报告准则》编制的财务报表内本集团股东权益之差异如下 :-
于二零一零年 于二零零九年
六月三十日 十二月三十一日
(已审计)
人民币千元 人民币千元
按中国会计准则及制度编制的股东权益 37,738 34,679
差异：
- 出售土地使用权收益 34,657 34,657
- 出售一间附属公司收益 15,834 15,834
- 土地使用权重估值摊销 (75,397 ) (75,782 )
- 财政专项拨款 (2,493 ) (2,724 )
- 不同会计准则下处理合并入账的差异 2,722 2,722
- 其它 (6,575 ) (6,575 )
按《国际财务报告准则》编制的本公司股东应占权益 6,486 2,811
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2010年8月27日 |
